流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注) ( )書は内書で、1年以内に返済予定の預り保証金であり、貸借対照表上は流動負債「その他」に含めて表示しております。

2015/05/21 9:30

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

当事業年度に合併したマックスバリュ北東北株式会社より引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次の通りであります。また、合併により増加した資本金及び資本準備金は、それぞれ100,000千円及び3,338千円であります。

流動資産	703,709千円
資産合計	2,160,266
流動負債	1,929,566
固定負債	127,362

2015/05/21 9:30

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、総資産は前事業年度末に比べ13億39百万円増加し、251億62百万円となりました。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末に比べ28億18百万円増加し、196億15百万円となりました。増減の主な内訳は、当事業年度末が金融機関休業日のため決済が翌事業年度へ回ったこと及び合併等により、買掛金が22億83百万円、預り金が4億16百万円、未払費用4億12百万円、未払金1億50百万円及び新規出店等により設備関係支払手形が5億15百万円が増加し、短期借入金が8億50百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億30百万円減少したこと等によります。

2015/05/21 9:30