有価証券報告書-第43期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,175,420
預金
普通預金	41,324
別段預金	89
小計	41,414
合計	1,216,835

2)売掛金
1.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	47,133
三菱UFJニコス㈱	24,322
三井住友カード㈱	19,363
ユーシーカード㈱	11,776
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	9,772
その他	21,359
合計	133,727

2.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 ((A) + (B))	((A) + (D))/2 (B)/ 365
108,116	2,759,378	2,733,766	133,727	95.3	16.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
3)商品

区分	金額(千円)
加工食品	1,652,066
生鮮食品	288,893
デイリー食品	271,073
食品計	2,212,033
ノンフーズ	829,913
その他	9,174
非食品計	839,088
合計	3,051,121

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材	14,110
その他消耗品等	46,433
合計	60,544

5)未収入金

区分	金額(千円)
電子マネー	1,922,785
クレジット	372,650
配送代行手数料等	377,604
その他	388,974
合計	3,062,014

6)差入保証金

区分	金額(千円)
土地賃借に係る敷金・保証金	(12,183) 552,165
店舗賃借に係る敷金・保証金	(40,560) 799,355
寮及び社宅賃借に係る敷金・保証金	19,475
その他	20,922
合計	(52,744) 1,391,915

(注) ( )書は内書で、1年以内に回収予定の差入保証金であり、貸借対照表上は流動資産「その他」に含めて表示しております。
② 負債の部
1)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオントップバリュ㈱	1,091,817
加藤産業㈱	797,470
三菱食品㈱	757,879
イオン商品調達㈱	640,856
丸大堀内㈱	515,873
その他	6,044,154
合計	9,848,052

2)預り金

区分	金額(千円)
電子マネーチャージ	1,642,608
テナント・コンセ	79,233
ギフトカード	12,138
その他	55,196
合計	1,789,176

3)未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	893,665
法定福利	259,134
地代家賃	59,012
その他	180,813
合計	1,392,626

4)設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大森建設㈱	295,336
㈱岡村製作所	91,753
㈱寺岡システム	59,356
東芝テック㈱	51,662
日本NCR㈱	50,981
その他	141,861
合計	690,952

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月	113,012
4月	159,328
5月	138,533
6月	99,337
7月	66,372
8月以降	114,367
合計	690,952

5)預り保証金

相手先	金額(千円)
不動産賃貸に係る保証金	1,449,316(85,086)
合計	1,449,316(85,086)

(注) ( )書は内書で、1年以内に返済予定の預り保証金であり、貸借対照表上は流動負債「その他」に含めて表示しております。