有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	745
預金
普通預金	43
別段預金	0
小計	43
合計	788

2)売掛金
1.相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ジェーシービー	56
三菱UFJニコス㈱	26
三井住友カード㈱	20
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	14
ユーシーカード㈱	12
その他	34
合計	166

2.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 ((A) + (B))	((A) + (D))/2 (B)/ 366
133	4,286	4,254	166	96.2	12.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
3)商品

区分	金額(百万円)
加工食品	1,713
生鮮食品	277
デイリー食品	281
食品計	2,272
ノンフーズ	794
その他	9
非食品計	803
合計	3,076

4)貯蔵品

区分	金額(百万円)
包装資材	13
その他消耗品等	19
合計	32

5)未収入金

区分	金額(百万円)
電子マネー	2,019
クレジット	379
配送代行手数料等	342
その他	364
合計	3,106

6)差入保証金

区分	金額(百万円)
土地賃借に係る敷金・保証金	538(6)
店舗賃借に係る敷金・保証金	753(22)
寮及び社宅賃借に係る敷金・保証金	19
その他	20
合計	1,332(29)

(注) ( )書は内書で、1年以内に回収予定の差入保証金であり、貸借対照表上は流動資産「その他」に含めて表示しております。
② 負債の部
1)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	904
加藤産業㈱	829
三菱食品㈱	746
イオンリテール㈱	659
丸大堀内㈱	481
その他	4,961
合計	8,583

2)預り金

区分	金額(百万円)
電子マネーチャージ	1,821
テナント・コンセ	33
源泉所得税等	19
その他	58
合計	1,931

3)未払費用

区分	金額(百万円)
従業員給与	888
法定福利	92
地代家賃	4
その他	103
合計	1,089

4)設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
パナソニック産機システムズ㈱	273
東芝テック㈱	29
イオンディライト㈱	8
㈱佐々木巧作所	6
北沢産業㈱	6
その他	50
合計	375

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年3月	53
4月	79
5月	79
6月	61
7月	48
8月以降	54
合計	375

5)預り保証金

相手先	金額(百万円)
不動産賃貸に係る保証金	1,338(69)
合計	1,338(69)

(注) ( )書は内書で、1年以内に返済予定の預り保証金であり、貸借対照表上は流動負債「その他」に含めて表示しております。