有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	758,269
預金
普通預金	63,756
別段預金	54
小計	63,811
合計	822,081

2)売掛金
1.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	40,603
三菱UFJニコス㈱	19,679
三井住友カード㈱	15,525
ユーシーカード㈱	10,045
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	7,036
その他	15,225
合計	108,116

2.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 ((A) + (B))	((A) + (D))/2 (B)/ 365
100,631	2,304,939	2,297,454	108,116	95.5	16.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
3)商品

区分	金額(千円)
加工食品	1,451,509
生鮮食品	238,615
デイリー食品	239,901
食品計	1,930,027
ノンフーズ	654,823
その他	9,627
非食品計	664,450
合計	2,594,478

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材	13,515
その他消耗品等	19,824
合計	33,339

5)未収入金

区分	金額(千円)
電子マネー	1,518,434
クレジット	306,380
配送代行手数料等	291,493
その他	351,651
合計	2,467,958

6)差入保証金

区分	金額(千円)
土地賃借に係る敷金・保証金	(22,799) 669,375
店舗賃借に係る敷金・保証金	(40,105) 632,839
寮及び社宅賃借に係る敷金・保証金	17,448
その他	20,922
合計	(62,905) 1,340,586

(注) ( )書は内書で、1年以内に回収予定の差入保証金であり、貸借対照表上は流動資産「その他」に含めて表示しております。
② 負債の部
1)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオントップバリュ㈱	862,986
加藤産業㈱	715,394
三菱食品㈱	633,362
イオン商品調達㈱	556,835
丸大堀内㈱	460,654
その他	4,335,534
合計	7,564,767

2)預り金

区分	金額(千円)
電子マネーチャージ	1,287,054
テナント・コンセ	30,668
店舗	5,938
その他	49,424
合計	1,373,086

3)設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックES産機システム㈱	76,650
イオンディライト㈱	52,289
㈱富士通マーケティング	9,481
北沢産業㈱	7,433
㈱丸高	6,331
その他	23,490
合計	175,676

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	88,372
4月	45,229
5月	35,419
6月	6,656
合計	175,676

4)預り保証金

相手先	金額(千円)
不動産賃貸に係る保証金	1,513,980(86,082)
合計	1,513,980(86,082)

(注) ( )書は内書で、1年以内に返済予定の預り保証金であり、貸借対照表上は流動負債「その他」に含めて表示しております。