有価証券報告書-第45期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,005
預金
普通預金	52
別段預金	0
小計	52
合計	1,057

2)売掛金
1.相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ジェーシービー	59
三菱UFJニコス㈱	27
三井住友カード㈱	26
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	15
ユーシーカード㈱	11
その他	22
合計	162

2.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 ((A) + (B))	((A) + (D))/2 (B)/ 365
166	2,976	2,979	162	94.8	20.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
3)商品

区分	金額(百万円)
加工食品	1,607
生鮮食品	245
デイリー食品	260
食品計	2,113
ノンフーズ	781
その他	7
非食品計	788
合計	2,902

4)貯蔵品

区分	金額(百万円)
包装資材	12
その他消耗品等	25
合計	38

5)未収入金

区分	金額(百万円)
電子マネー	1,792
クレジット	370
配送代行手数料等	328
その他	519
合計	3,012

6)差入保証金

区分	金額(百万円)
土地賃借に係る敷金・保証金	469(6)
店舗賃借に係る敷金・保証金	719(4)
寮及び社宅賃借に係る敷金・保証金	17
その他	20
合計	1,227(11)

(注) ( )書は内書で、1年以内に回収予定の差入保証金であり、貸借対照表上は流動資産「その他」に含めて表示しております。
② 負債の部
1)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
加藤産業㈱	801
イオントップバリュ㈱	742
三菱食品㈱	738
イオンリテール㈱	610
丸大堀内㈱	474
その他	4,682
合計	8,050

2)未払費用

区分	金額(百万円)
従業員給与	823
法定福利費	92
地代家賃	6
その他	53
合計	977

3)預り金

区分	金額(百万円)
電子マネーチャージ	1,665
テナント・コンセ	32
源泉所得税等	19
その他	44
合計	1,762

4)設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
福島工業㈱	234
パナソニック産機システムズ㈱	66
大森建設㈱	56
㈱半田工務店	47
㈱寺岡システム	13
その他	80
合計	499

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年3月	111
4月	117
5月	105
6月	86
7月	51
8月以降	26
合計	499

5)預り保証金

区分	金額(百万円)
不動産賃貸に係る保証金	1,256(56)
合計	1,256(56)

(注) ( )書は内書で、1年以内に返済予定の預り保証金であり、貸借対照表上は流動負債「その他」に含めて表示しております。