有価証券報告書-第47期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	675
預金
普通預金	39
別段預金	0
小計	39
合計	714

2)売掛金
1.相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ジェーシービー	63
三菱UFJニコス㈱	27
三井住友カード㈱	27
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	18
ユーシーカード㈱	12
その他	20
合計	169

2.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 ((A) + (B))	((A) + (D))/2 (B)/ 365
168	3,714	3,714	169	95.6	16.6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
3)商品

区分	金額(百万円)
加工食品	1,570
生鮮食品	241
デイリー食品	279
食品計	2,091
ノンフーズ	815
その他	9
非食品計	824
合計	2,915

4)貯蔵品

区分	金額(百万円)
包装資材	11
その他消耗品等	21
合計	32

5)未収入金

区分	金額(百万円)
電子マネー	1,342
クレジット	355
配送代行手数料等	307
その他	386
合計	2,392

6)差入保証金

区分	金額(百万円)
土地賃借に係る敷金・保証金	438(5)
店舗賃借に係る敷金・保証金	703(5)
寮及び社宅賃借に係る敷金・保証金	15
その他	20
合計	1,178(10)

(注) ( )書は内書で、1年以内に回収予定の差入保証金であり、貸借対照表上は流動資産「その他」に含めて表示しております。
② 負債の部
1)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
加藤産業㈱	826
イオントップバリュ㈱	772
三菱食品㈱	743
イオンリテール㈱	566
丸大堀内㈱	369
その他	4,220
合計	7,499

2)未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオングローバルSCM㈱	128
東北電力㈱	105
イオンマーケティング㈱	92
イオンディライト㈱	88
イオンアイビス㈱	69
その他	549
合計	1,034

3)預り金

区分	金額(百万円)
電子マネーチャージ	1,204
テナント・コンセ	33
源泉所得税等	15
その他	33
合計	1,286

4)設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大和ハウス工業㈱	147
パナソニック産機システムズ㈱	22
㈱石庄建設	15
福島工業㈱	13
㈱寺岡システム	11
その他	80
合計	290

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年3月	67
4月	48
5月	35
6月	21
7月	14
8月以降	103
合計	290

5)預り保証金

区分	金額(百万円)
不動産賃貸に係る保証金	1,137(42)
合計	1,137(42)

(注) ( )書は内書で、1年以内に返済予定の預り保証金であり、貸借対照表上は流動負債「その他」に含めて表示しております。