利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期累計期間より12億33百万円増加し、23億89百万円となりました。その主な内訳は、仕入債務の増加11億11百万円、税引前当期純利益8億2百万円、減価償却費7億12百万円、未収入金の増加5億61百万円、未払消費税等の減少76百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間より4億43百万円減少し、3億5百万円となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出3億86百万円、預り保証金の返還による支出32百万円、吸収分割による収入90百万円、差入保証金の回収による収入51百万円等によるものです。

2016/10/06 9:14