財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間より4億43百万円減少し、3億5百万円となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出3億86百万円、預り保証金の返還による支出32百万円、吸収分割による収入90百万円、差入保証金の回収による収入51百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間より16億42百万円増加し、21億35百万円となりました。その主な内訳は、短期借入金の純減額19億35百万円、長期借入金の返済による支出2億円等によるものです。

2016/10/06 9:14