営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同四半期累計期間末より3億94百万円減少し、7億37百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期累計期間より12億33百万円増加し、23億89百万円となりました。その主な内訳は、仕入債務の増加11億11百万円、税引前当期純利益8億2百万円、減価償却費7億12百万円、未収入金の増加5億61百万円、未払消費税等の減少76百万円等によるものです。

2016/10/06 9:14