利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期累計期間より2億39百万円減少し、23億30百万円となりました。その主な内訳は、仕入債務の増加14億30百万円、減価償却費6億23百万円、未収入金の増加4億85百万円、税引前四半期純利益4億79百万円、その他の負債の増加4億円、法人税等の支払額3億20百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間より4億54百万円減少し、2億75百万円となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2億45百万円、預り保証金の返還による支出46百万円、有形固定資産の売却による収入16百万円等によるものであります。

2018/10/12 9:11