財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間より4億54百万円減少し、2億75百万円となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2億45百万円、預り保証金の返還による支出46百万円、有形固定資産の売却による収入16百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間より6億29百万円減少し、13億81百万円となりました。その主な内訳は、短期借入金の純減額11億80百万円、長期借入金の返済による支出2億円等によるものであります。

2018/10/12 9:11