有価証券報告書-第52期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,578 |
| 減価償却費 | 6,527 |
| 減損損失 | 1,622 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △296 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 3,211 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △380 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 |
| 支払利息 | 181 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 4 |
| 受取保険金 | △842 |
| 災害による損失 | 889 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △295 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,249 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 783 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 61 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △545 |
| その他 | 694 |
| 小計 | 15,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | △181 |
| 保険金の受取額 | 842 |
| 災害による損失の支払額 | △542 |
| 法人税等の支払額 | △1,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △511 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,792 |
| 預り保証金の受入による収入 | 521 |
| 長期預り金の返還による支出 | △445 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △384 |
| その他 | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △686 |
| 長期借入れによる収入 | 8,908 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,628 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △23 |
| 自己株式の売却による収入 | 177 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,110 |
| 配当金の支払額 | △1,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,500 |
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