有価証券報告書-第54期(2025/03/01-2026/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,686 | 8,699 |
| 減価償却費 | 6,971 | 7,470 |
| 減損損失 | 1,822 | 1,771 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,245 | 417 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △5 | 7 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △197 | △1,353 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △375 | △1,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △50 |
| 支払利息 | 234 | 559 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 48 | 69 |
| 受取保険金 | △875 | △321 |
| 災害による損失 | 583 | - |
| 関係会社債権放棄損 | - | 660 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156 | △452 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △821 | △789 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,442 | 6,490 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △263 | 2,411 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △288 | △957 |
| その他 | 275 | 1,949 |
| 小計 | 15,817 | 25,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 43 |
| 利息の支払額 | △228 | △558 |
| 保険金の受取額 | 875 | 321 |
| 災害による損失の支払額 | △512 | △171 |
| 法人税等の支払額 | △1,536 | △1,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,426 | 23,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,242 | △27,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | △291 | △534 |
| 差入保証金の回収による収入 | 505 | 2,155 |
| 預り保証金の受入による収入 | 726 | 642 |
| 長期預り金の返還による支出 | △715 | △861 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △291 | △517 |
| 貸付けによる支出 | - | △2,190 |
| その他 | △45 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,354 | △28,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,800 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 17,100 | 27,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,539 | △15,691 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △23 | △23 |
| 自己株式の売却による収入 | 277 | 265 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,946 | △1,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,064 | 9,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,137 | 4,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,500 | 7,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,638 | ※1 12,558 |
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