1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 事業等のリスク

(7) 有利子負債残高について
当社グループは店舗の出店及び改装に伴い多額の資金を必要とするため、第38期連結会計年度末の有利子負債残高は、119億5千5百万円(連結ベース)、有利子負債比率は42.9%(有利子負債残高/総資産)と高い水準となっております。当座貸越契約、シンジケートローン契約及び平成24年6月22日に契約締結したコミットメントライン等による資金調達の効率化・安定化を図っておりますが、今後の経済情勢・金融環境の変化・市中金利動向等によって、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(8) 個人情報について

2015/04/02 16:23

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,174,000	2,750,000	0.727	―
1年内返済予定の長期借入金	2,184,267	2,392,451	1.294	―
1年内に返済予定のリース債務	234,211	306,782	―	―

(注) 1 平均利率は、期末の利率及び残高による加重平均利率によっております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2015/04/02 16:23