#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは17億4千1百万円の資金の収入(前連結会計年度は11億7千6百万円の資金の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益及び減価償却費合計で21億8千1百万円の資金の収入(前連結会計年度は21億1千万円の資金の収入)、損害賠償金の受取による収入で3億2千7百万円の収入(前連結会計年度は4億9千3百万円の資金の収入)等により資金が得られましたが、一方で、たな卸資産の増加による5億2百万円の資金の支出(前連結会計年度は7億9千5百万円の資金の支出)、仕入債務の減少による3億5千7百万円の資金の支出(前連結会計年度は4億2千9百万円の資金の収入)、利息の支払による1億3千7百万円の資金の支出(前連結会計年度は1億5千4百万円の資金の支出)、法人税等の支払による6億2千7百万円の資金の支出(前連結会計年度は8億1百万円の資金の支出)等により資金が使用されたこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは30億3千6百万円の資金の支出(前連結会計年度は11億2千万円の資金の支出)となりました。その主な要因は、新規出店に係る店舗設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出に21億5千2百万円(前連結会計年度は6億3千6百万円の資金の支出)、敷金及び保証金の差入による支出に5億6千6百万円(前連結会計年度は3億8千3百万円の資金の支出)、投資有価証券の取得による支出に2億6千9百万円(前連結会計年度は4千4百万円の資金の支出)等により資金は使用されたこと等によるものです。
2015/04/02 16:23
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは17億4千1百万円の資金の収入(前連結会計年度は11億7千6百万円の資金の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益及び減価償却費合計で21億8千1百万円の資金の収入(前連結会計年度は21億1千万円の資金の収入)、損害賠償金の受取による収入で3億2千7百万円の収入(前連結会計年度は4億9千3百万円の資金の収入)等により資金が得られましたが、一方で、たな卸資産の増加による5億2百万円の資金の支出(前連結会計年度は7億9千5百万円の資金の支出)、仕入債務の減少による3億5千7百万円の資金の支出(前連結会計年度は4億2千9百万円の資金の収入)、利息の支払による1億3千7百万円の資金の支出(前連結会計年度は1億5千4百万円の資金の支出)、法人税等の支払による6億2千7百万円の資金の支出(前連結会計年度は8億1百万円の資金の支出)等により資金が使用されたこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは30億3千6百万円の資金の支出(前連結会計年度は11億2千万円の資金の支出)となりました。その主な要因は、新規出店に係る店舗設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出に21億5千2百万円(前連結会計年度は6億3千6百万円の資金の支出)、敷金及び保証金の差入による支出に5億6千6百万円(前連結会計年度は3億8千3百万円の資金の支出)、投資有価証券の取得による支出に2億6千9百万円(前連結会計年度は4千4百万円の資金の支出)等により資金は使用されたこと等によるものです。
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