#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは30億3千6百万円の資金の支出(前連結会計年度は11億2千万円の資金の支出)となりました。その主な要因は、新規出店に係る店舗設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出に21億5千2百万円(前連結会計年度は6億3千6百万円の資金の支出)、敷金及び保証金の差入による支出に5億6千6百万円(前連結会計年度は3億8千3百万円の資金の支出)、投資有価証券の取得による支出に2億6千9百万円(前連結会計年度は4千4百万円の資金の支出)等により資金は使用されたこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは11億7千7百万円の資金の収入(前連結会計年度は2億3千1百万円の資金の収入)となりました。その主な要因は、短期借入金の増加による5億7千6百万円の資金の収入(前連結会計年度は3億3千9百万円の資金の収入)長期借入れによる収入で35億円の資金の収入(前連結会計年度は18億円の資金の収入)等により資金が得られましたが、一方で、長期借入金の返済による支出に23億8千6百万円(前連結会計年度は22億7千9百万円の資金の支出)、リース債務の返済による支出に2億4千7百万円(前連結会計年度は1億8千7百万円の資金の支出)、社債の償還による支出に1億1千万円(前連結会計年度は1億1千万円の資金の支出)、配当金の支払による1億5千3百万円の資金の支出(前連結会計年度は1億4千7百万円の資金の支出)等に資金が使用されたこと等によるものです。
2015/04/02 16:23
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは30億3千6百万円の資金の支出(前連結会計年度は11億2千万円の資金の支出)となりました。その主な要因は、新規出店に係る店舗設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出に21億5千2百万円(前連結会計年度は6億3千6百万円の資金の支出)、敷金及び保証金の差入による支出に5億6千6百万円(前連結会計年度は3億8千3百万円の資金の支出)、投資有価証券の取得による支出に2億6千9百万円(前連結会計年度は4千4百万円の資金の支出)等により資金は使用されたこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは11億7千7百万円の資金の収入(前連結会計年度は2億3千1百万円の資金の収入)となりました。その主な要因は、短期借入金の増加による5億7千6百万円の資金の収入(前連結会計年度は3億3千9百万円の資金の収入)長期借入れによる収入で35億円の資金の収入(前連結会計年度は18億円の資金の収入)等により資金が得られましたが、一方で、長期借入金の返済による支出に23億8千6百万円(前連結会計年度は22億7千9百万円の資金の支出)、リース債務の返済による支出に2億4千7百万円(前連結会計年度は1億8千7百万円の資金の支出)、社債の償還による支出に1億1千万円(前連結会計年度は1億1千万円の資金の支出)、配当金の支払による1億5千3百万円の資金の支出(前連結会計年度は1億4千7百万円の資金の支出)等に資金が使用されたこと等によるものです。
2015/04/02 16:23