財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は3億7千8百万円(前年同期は6億8百万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出3億9千4百万円、敷金及び保証金の差入による支出9千2百万円等により資金が使用されたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は4億9千1百万円(前年同期は9億9千万円の資金の使用)となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入5億円、株式の発行による収入11億3千5百万円等により資金が得られた一方、長期借入金の返済による支出12億4千万円、リース債務の返済による支出1億9千1百万円等により資金が使用されたことによるものであります。

2015/10/02 16:21