訂正有価証券報告書-第38期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	203,830
預金の種類
当座預金	539,139
普通預金	317,558
別段預金	1,336
定期預金	505,069
計	1,363,103
合計	1,566,934

b.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	50,889
三井住友カード株式会社	44,073
グリーンスタンプ株式会社	24,700
イオンクレジット株式会社	20,374
三菱UFJニコス株式会社	18,505
その他	140,906
合計	299,449

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
245,640	6,471,434	6,417,625	299,449	95.5	15.4

c.商品

区分		金額(千円)
ホームセンター事業	DIY用品	2,482,882
	家庭用品	2,991,057
	カー・レジャー用品	416,898
	計	5,890,837
ペットショップ事業	犬・猫他生体	15,918
	フード・用品	354,399
	計	370,317
複合商業施設事業		206,227
その他		856,207
合計		7,323,590

d.貯蔵品

区分	金額(千円)
ポイント券・カード	56,286
販売用消耗品	16,548
事務用品消耗品	30,062
その他	13,110
合計	116,007

e.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗等敷金	1,358,170
店舗等保証金	1,617,305
合計	2,975,475

② 負債の部
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イトー	51,654
藤原産業株式会社	49,585
株式会社仙台山三	37,199
オカモト株式会社	23,945
カネコ種苗株式会社	15,841
その他	114,780
合計	293,007

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	96,373
〃 4月	109,214
〃 5月	72,231
〃 6月	15,187
合計	293,007

(注) 期日につきましては、20日締めで記載しております。
b.買掛金

相手先	金額(千円)
アイリスオーヤマ株式会社	259,058
吉井電気株式会社	203,535
カメイ株式会社	188,908
株式会社友和	186,184
富士興産株式会社	135,685
その他	3,852,408
合計	4,825,781

c.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	500,000
株式会社東邦銀行	350,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	350,000
株式会社三井住友銀行	250,000
株式会社商工組合中央金庫	250,000
株式会社七十七銀行	250,000
株式会社あおぞら銀行	250,000
株式会社常陽銀行	250,000
株式会社北日本銀行	150,000
株式会社福島銀行	150,000
小計	2,750,000
1年以内返済予定長期借入金	2,392,451
合計	5,142,451

d.設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社テイクオフ	192,425
株式会社柿崎工務所	95,114
株式会社岡村製作所	57,398
株式会社荒川建設	38,955
アイリスオーヤマ株式会社	22,260
その他	38,542
合計	444,695

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	168,492
〃 4月	74,323
〃 5月	34,706
〃 6月	70,253
〃 7月	96,920
合計	444,695

e.社債

区分	金額(千円)
第5回無担保社債	60,000 ( 40,000)
第6回無担保社債	75,000 ( 30,000)
第9回無担保社債	80,000 ( 40,000)
合計	215,000 (110,000)

(注) ( )内の金額は、内数であり、1年以内の償還予定額を記載しております。
f.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	1,616,250 ( 504,799)
株式会社東邦銀行	1,010,551 ( 368,864)
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,009,875 ( 346,000)
株式会社日本政策投資銀行	725,100 ( 98,360)
株式会社三井住友銀行	631,730 ( 166,424)
その他	3,165,240 ( 908,003)
合計	8,158,746 (2,392,451)

(注) ( )内の金額は、内数であり、1年以内の償還予定額を記載しております。
g.長期預り保証金

区分	金額(千円)
店舗等預り敷金	532,880
店舗等預り保証金	564,685
合計	1,097,565