区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,710,000	2,900,000	0.482	-
1年以内に返済予定の長期借入金	269,936	615,976	0.780	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/04/25 10:00

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年1月31日)	当事業年度(平成26年1月31日)
短期借入金	500,000千円	400,000千円
1年内返済予定の長期借入金	60,000	60,000

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は146,536千円(前事業年度は841,282千円の使用)となりました。これは、配当金の支払額66,600千円(前事業年度と比べ38,850千円減少)、短期借入金及び長期借入金の純減少額79,936千円(前事業年度と比べ655,896千円減少)があったことによるものです。

2014/04/25 10:00

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債

科目	前事業年度(平成25年1月31日)	当事業年度(平成26年1月31日)	前年同期比増減額
買掛金(千円)	52,288	49,640	△2,647
短期借入金(千円)	2,710,000	2,900,000	190,000
長期借入金(1年以内)(千円)	269,936	615,976	346,040

当事業年度末における流動負債の残高は3,992,321千円となり、前事業年度末と比べ235,669千円増加いたしました。主な変動は、短期借入金の増加190,000千円、長期借入金(1年以内)の増加346,040千円、未払法人税等の増加84,846千円及び未払消費税等の減少164,915千円、デリバティブ債務の減少219,699千円であります。
④ 固定負債

2014/04/25 10:00

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,818,490	1,708,986	△109,503
(1) 短期借入金	2,710,000	2,710,000	-
(2) 長期借入金 (*2)	1,191,973	1,190,934	△1,038

(*1) 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2014/04/25 10:00