区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	534	421	1.622	-
1年以内に返済予定のリース債務	170	132	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/05/29 15:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年2月28日)	当連結会計年度(平成26年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	397百万円	294百万円
長期借入金	589	634
計	986	929

2014/05/29 15:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金及び預り金は、すべでが2ケ月以内の支払期日であります。
長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、平成26年2月現在、長期借入金の最終支払日は平成30年5月であり、リース債務の最終支払期日は平成30年4月であります。借入金契約及びリース契約は、契約時に支払額が確定しており、金利変動リスクはありません。
長期預り保証金は、テナント賃貸借契約等に係る敷金及び保証金であります。

2014/05/29 15:04