キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 13:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -54億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 233億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 8,995 | -1,000 | -1,860 | 7,995 | -1,282 | 47,866 | 通期 | 13,486 | -7,110 | -1,983 | 6,376 | -7,305 | 46,122 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 8,055 | -4,686 | -1,933 | 3,369 | -4,593 | 47,557 | 通期 | 13,590 | -14,837 | -1,987 | -1,247 | -14,684 | 42,888 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 10,010 | -15,694 | -1,984 | -5,684 | -15,685 | 35,220 | 通期 | 14,254 | -28,473 | -1,986 | -14,219 | -28,471 | 26,682 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 17,975 | -14,762 | -2,041 | 3,213 | -14,470 | 27,855 | 通期 | 21,434 | -17,075 | -2,042 | 4,359 | -21,040 | 28,999 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 4,943 | -5,207 | -2,093 | -264 | -5,084 | 26,641 | 通期 | 19,686 | -6,428 | -2,133 | 13,258 | -5,578 | 40,124 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -2,918 | -3,455 | -1,820 | -6,373 | -3,308 | 31,930 | 通期 | 4,085 | -6,345 | -6,268 | -2,260 | -5,954 | 31,595 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 9,322 | -3,008 | -1,941 | 6,314 | -2,806 | 35,968 | 通期 | 14,743 | -5,072 | -1,962 | 9,671 | -4,904 | 39,305 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 12,398 | -1,304 | -2,488 | 11,094 | -1,215 | 47,911 | 通期 | 21,178 | -3,126 | -2,508 | 18,052 | -3,463 | 54,848 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 21,228 | -2,802 | -3,766 | 18,426 | -2,755 | 69,508 | 通期 | 14,980 | -6,197 | -3,788 | 8,783 | -5,894 | 59,843 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 23,356 | -3,769 | -5,419 | 19,587 | -2,923 | 74,011 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 63億7600万
- 2018年2月（連） マイ転
- -12億4700万
- 2019年2月（連） 大幅減
- -142億1900万
- 2020年2月（連） プラ転
- 43億5900万
- 2021年2月（連） +204.15%
- 132億5800万
- 2022年2月（連） マイ転
- -22億6000万
- 2023年2月（連） プラ転
- 96億7100万
- 2024年2月（連） +86.66%
- 180億5200万
- 2025年2月（連） -51.35%
- 87億8300万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 7.96%
- 2018年2月（連）
- 7.79%
- 2019年2月（連）
- 8.01%
- 2020年2月（連）
- 11.6%
- 2021年2月（連）
- 10.41%
- 2022年2月（連）
- 2.14%
- 2023年2月（連）
- 7.47%
- 2024年2月（連）
- 121.78%
- 2025年2月（連）
- 80.69%
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