サンエー（2659）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月25日 12:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -54億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -64億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 316億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 11,944 | -7,610 | -828 | 4,334 | -7,681 | 15,823 |
| 2010年 2月期 連/個 | 3Q | 1,001 | -1,493 | -1,089 | -492 | -1,553 | 14,242 | 通期 | 9,828 | -4,657 | -1,250 | 5,171 | -1,692 | 19,743 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -4,368 | -4,246 | -762 | -8,614 | -265 | 10,366 | 2Q | -238 | -5,176 | -952 | -5,414 | -1,248 | 13,376 | 3Q | 685 | -8,995 | -1,154 | -8,310 | -3,087 | 10,278 | 通期 | 3,180 | -9,262 | -1,324 | -6,082 | -3,425 | 12,336 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 1,894 | 5,090 | -936 | 6,984 | -624 | 18,384 | 2Q | 6,528 | 4,754 | -1,133 | 11,282 | -952 | 22,485 | 3Q | 6,139 | 3,385 | -1,338 | 9,524 | -2,371 | 20,522 | 通期 | 9,611 | 752 | -1,511 | 10,363 | -5,055 | 21,188 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 5,517 | -4,092 | -1,493 | 1,425 | -4,017 | 21,120 | 通期 | 8,572 | -5,825 | -1,885 | 2,747 | -5,772 | 22,049 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 16,618 | -1,886 | -988 | 14,732 | -1,935 | 35,793 | 通期 | 12,368 | -3,125 | -1,378 | 9,243 | -3,122 | 29,913 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 17,260 | -1,074 | -1,455 | 16,186 | -903 | 44,644 | 通期 | 20,785 | -3,018 | -1,732 | 17,767 | -2,898 | 45,947 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -946 | -4,373 | -1,610 | -5,319 | -4,326 | 39,016 | 通期 | 4,845 | -7,254 | -1,806 | -2,409 | -7,030 | 41,731 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 8,995 | -1,000 | -1,860 | 7,995 | -1,282 | 47,866 | 通期 | 13,486 | -7,110 | -1,983 | 6,376 | -7,305 | 46,122 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 8,055 | -4,686 | -1,933 | 3,369 | -4,593 | 47,557 | 通期 | 13,590 | -14,837 | -1,987 | -1,247 | -14,684 | 42,888 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 10,010 | -15,694 | -1,984 | -5,684 | -15,685 | 35,220 | 通期 | 14,254 | -28,473 | -1,986 | -14,219 | -28,471 | 26,682 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 17,975 | -14,762 | -2,041 | 3,213 | -14,470 | 27,855 | 通期 | 21,434 | -17,075 | -2,042 | 4,359 | -21,040 | 28,999 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 4,943 | -5,207 | -2,093 | -264 | -5,084 | 26,641 | 通期 | 19,686 | -6,428 | -2,133 | 13,258 | -5,578 | 40,124 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -2,918 | -3,455 | -1,820 | -6,373 | -3,308 | 31,930 | 通期 | 4,085 | -6,345 | -6,268 | -2,260 | -5,954 | 31,595 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 9,322 | -3,008 | -1,941 | 6,314 | -2,806 | 35,968 | 通期 | 14,743 | -5,072 | -1,962 | 9,671 | -4,904 | 39,305 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 12,398 | -1,304 | -2,488 | 11,094 | -1,215 | 47,911 | 通期 | 21,178 | -3,126 | -2,508 | 18,052 | -3,463 | 54,848 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 21,228 | -2,802 | -3,766 | 18,426 | -2,755 | 69,508 | 通期 | 14,980 | -6,197 | -3,788 | 8,783 | -5,894 | 59,843 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 23,356 | -3,769 | -5,419 | 19,587 | -2,923 | 74,011 | 通期 | 31,617 | -6,486 | -5,440 | 25,131 | -10,830 | 79,534 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（個）
- 119億4400万
- 2010年2月（連） -17.72%
- 98億2800万
- 2011年2月（連） -67.64%
- 31億8000万
- 2012年2月（連） +202.23%
- 96億1100万
- 2013年2月（連） -10.81%
- 85億7200万
- 2014年2月（連） +44.28%
- 123億6800万
- 2015年2月（連） +68.05%
- 207億8500万
- 2016年2月（連） -76.69%
- 48億4500万
- 2017年2月（連） +178.35%
- 134億8600万
- 2018年2月（連） +0.77%
- 135億9000万
- 2019年2月（連） +4.89%
- 142億5400万
- 2020年2月（連） +50.37%
- 214億3400万
- 2021年2月（連） -8.16%
- 196億8600万
- 2022年2月（連） -79.25%
- 40億8500万
- 2023年2月（連） +260.91%
- 147億4300万
- 2024年2月（連） +43.65%
- 211億7800万
- 2025年2月（連） -29.27%
- 149億8000万
- 2026年2月（連） +111.06%
- 316億1700万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金投入
- -76億1000万
- 2010年2月（連）投入-38.8%
- -46億5700万
- 2011年2月（連）投入+98.88%
- -92億6200万
- 2012年2月（連）資金回収
- 7億5200万
- 2013年2月（連）資金投入
- -58億2500万
- 2014年2月（連）投入-46.35%
- -31億2500万
- 2015年2月（連）投入-3.42%
- -30億1800万
- 2016年2月（連）投入+140.36%
- -72億5400万
- 2017年2月（連）投入-1.99%
- -71億1000万
- 2018年2月（連）投入+108.68%
- -148億3700万
- 2019年2月（連）投入+91.91%
- -284億7300万
- 2020年2月（連）投入-40.03%
- -170億7500万
- 2021年2月（連）投入-62.35%
- -64億2800万
- 2022年2月（連）投入-1.29%
- -63億4500万
- 2023年2月（連）投入-20.06%
- -50億7200万
- 2024年2月（連）投入-38.37%
- -31億2600万
- 2025年2月（連）投入+98.24%
- -61億9700万
- 2026年2月（連）投入+4.66%
- -64億8600万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（個）返済還元
- -8億2800万
- 2010年2月（連）返済還元
- -12億5000万
- 2011年2月（連）返済還元
- -13億2400万
- 2012年2月（連）返済還元
- -15億1100万
- 2013年2月（連）返済還元
- -18億8500万
- 2014年2月（連）返済還元
- -13億7800万
- 2015年2月（連）返済還元
- -17億3200万
- 2016年2月（連）返済還元
- -18億600万
- 2017年2月（連）返済還元
- -19億8300万
- 2018年2月（連）返済還元
- -19億8700万
- 2019年2月（連）返済還元
- -19億8600万
- 2020年2月（連）返済還元
- -20億4200万
- 2021年2月（連）返済還元
- -21億3300万
- 2022年2月（連）返済還元
- -62億6800万
- 2023年2月（連）返済還元
- -19億6200万
- 2024年2月（連）返済還元
- -25億800万
- 2025年2月（連）返済還元
- -37億8800万
- 2026年2月（連）返済還元
- -54億4000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（個）
- 43億3400万
- 2010年2月（連） +19.31%
- 51億7100万
- 2011年2月（連） マイ転
- -60億8200万
- 2012年2月（連） プラ転
- 103億6300万
- 2013年2月（連） -73.49%
- 27億4700万
- 2014年2月（連） +236.48%
- 92億4300万
- 2015年2月（連） +92.22%
- 177億6700万
- 2016年2月（連） マイ転
- -24億900万
- 2017年2月（連） プラ転
- 63億7600万
- 2018年2月（連） マイ転
- -12億4700万
- 2019年2月（連） 大幅減
- -142億1900万
- 2020年2月（連） プラ転
- 43億5900万
- 2021年2月（連） +204.15%
- 132億5800万
- 2022年2月（連） マイ転
- -22億6000万
- 2023年2月（連） プラ転
- 96億7100万
- 2024年2月（連） +86.66%
- 180億5200万
- 2025年2月（連） -51.35%
- 87億8300万
- 2026年2月（連） +186.13%
- 251億3100万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（個）
- -76億8100万
- 2010年2月（連）減少-77.97%
- -16億9200万
- 2011年2月（連）増加+102.42%
- -34億2500万
- 2012年2月（連）増加+47.59%
- -50億5500万
- 2013年2月（連）増加+14.18%
- -57億7200万
- 2014年2月（連）減少-45.91%
- -31億2200万
- 2015年2月（連）減少-7.17%
- -28億9800万
- 2016年2月（連）増加+142.58%
- -70億3000万
- 2017年2月（連）増加+3.91%
- -73億500万
- 2018年2月（連）増加+101.01%
- -146億8400万
- 2019年2月（連）増加+93.89%
- -284億7100万
- 2020年2月（連）減少-26.1%
- -210億4000万
- 2021年2月（連）減少-73.49%
- -55億7800万
- 2022年2月（連）増加+6.74%
- -59億5400万
- 2023年2月（連）減少-17.64%
- -49億400万
- 2024年2月（連）減少-29.38%
- -34億6300万
- 2025年2月（連）増加+70.2%
- -58億9400万
- 2026年2月（連）増加+83.75%
- -108億3000万
現金等#8
- 2009年2月（個）
- 158億2300万
- 2010年2月（連） +24.77%
- 197億4300万
- 2011年2月（連） -37.52%
- 123億3600万
- 2012年2月（連） +71.76%
- 211億8800万
- 2013年2月（連） +4.06%
- 220億4900万
- 2014年2月（連） +35.67%
- 299億1300万
- 2015年2月（連） +53.6%
- 459億4700万
- 2016年2月（連） -9.18%
- 417億3100万
- 2017年2月（連） +10.52%
- 461億2200万
- 2018年2月（連） -7.01%
- 428億8800万
- 2019年2月（連） -37.79%
- 266億8200万
- 2020年2月（連） +8.68%
- 289億9900万
- 2021年2月（連） +38.36%
- 401億2400万
- 2022年2月（連） -21.26%
- 315億9500万
- 2023年2月（連） +24.4%
- 393億500万
- 2024年2月（連） +39.54%
- 548億4800万
- 2025年2月（連） +9.11%
- 598億4300万
- 2026年2月（連） +32.9%
- 795億3400万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 312.18%
- 2010年2月（連）
- 205.31%
- 2011年2月（連）
- 44.82%
- 2012年2月（連）
- 128.7%
- 2013年2月（連）
- 107.08%
- 2014年2月（連）
- 144.27%
- 2015年2月（連）
- 226.17%
- 2016年2月（連）
- 48.57%
- 2017年2月（連）
- 7.96%
- 2018年2月（連）
- 7.79%
- 2019年2月（連）
- 8.01%
- 2020年2月（連）
- 11.6%
- 2021年2月（連）
- 10.41%
- 2022年2月（連）
- 2.14%
- 2023年2月（連）
- 7.47%
- 2024年2月（連）
- 121.78%
- 2025年2月（連）
- 80.69%
- 2026年2月（連）
- 157.6%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
