サンエー（2659）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,657 | 10,913 |
| 減価償却費 | 2,965 | 2,720 |
| 固定資産除却損 | 32 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 18 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△が減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 88 |
| 減損損失 | 220 | 13 |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -70 |
| 支払利息 | 52 | 41 |
| 退職給付制度改定益 | － | -432 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 187 |
| 協賛金収入 | -5 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | -73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174 | -421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,548 | 127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -368 | 104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -354 | -64 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -887 | 66 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 64 | 92 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -210 | -42 |
| その他 | 318 | 215 |
| 小計 | 6,902 | 13,645 |
| 法人税等の支払額 | -3,721 | -4,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,180 | 9,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,409 | -5,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 3 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 189 | 174 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79 | -120 |
| 建設協力金の支払による支出 | -3 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,262 | 752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -585 | -585 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -124 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -589 | -669 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -90 |
| 利息の支払額 | -52 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -1,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,407 | 8,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,743 | 12,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,336 | 21,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
