サンエー（2659）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,913 | 9,871 |
| 減価償却費 | 2,720 | 3,129 |
| 固定資産除却損 | 16 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 16 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△が減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 59 |
| 減損損失 | 13 | 64 |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -58 |
| 支払利息 | 41 | 28 |
| 退職給付制度改定益 | -432 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 187 | － |
| 訴訟和解金 | － | 193 |
| 協賛金収入 | -19 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | 66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421 | -454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | 44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104 | -269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64 | -245 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 66 | 79 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 92 | 149 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -42 | 95 |
| その他 | 215 | 234 |
| 小計 | 13,645 | 13,177 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -193 |
| 法人税等の支払額 | -4,033 | -4,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,611 | 8,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,030 | -5,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -29 |
| 差入保証金の回収による収入 | 174 | 147 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | -214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 752 | -5,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -585 | -585 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -669 | -749 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -90 | -357 |
| 利息の支払額 | -41 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -1,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,852 | 861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,336 | 21,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,188 | 22,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
