サンエー（2659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,519 | 8,205 |
| 減価償却費 | 2,193 | 1,989 |
| 固定資産除却損 | 12 | 1 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | 122 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 781 | 980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -55 |
| 支払利息 | 40 | 32 |
| 退職給付制度改定益 | － | -432 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -903 | -187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,003 | -1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,710 | 1,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,001 | -599 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -761 | 156 |
| その他 | 177 | -136 |
| 小計 | 4,405 | 10,171 |
| 法人税等の支払額 | -3,720 | -4,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685 | 6,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,087 | -2,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 55 |
| その他 | 49 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,995 | 3,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -454 | -454 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -589 | -669 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -90 |
| 利息の支払額 | -41 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -1,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,464 | 8,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,743 | 10,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,278 | 20,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
