区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	260	100	0.832	-
1年以内に返済予定のリース債務	51	14	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/23 10:27

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成28年2月29日)	当連結会計年度(平成29年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	240百万円	80百万円
長期借入金	100	20
計	340	100

2017/06/23 10:27

#3 業績等の概要

財務活動に使用した資金は、19億83百万円(同9.8%増)となりました。
主な要因は、長期借入金の返済による支出2億60百万円、配当金の支払額13億40百万円及び非支配株主への配当金の支払額3億33百万円であります。

2017/06/23 10:27

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金及び預り金は、すべてが2ケ月以内の支払期日であります。
長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、平成29年2月現在、長期借入金の最終支払日は平成30年5月であり、リース債務の最終支払期日は平成31年3月であります。借入金契約及びリース契約は、契約時に支払額が確定しており、金利変動リスクはありません。
長期預り保証金は、テナント賃貸借契約等に係る敷金及び保証金であります。

2017/06/23 10:27