有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	4,228	3,722	0.94	―
1年以内に返済予定のリース債務	133	154	2.28	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,011	6,501	0.77	平成27年～平成31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	331	333	2.03	平成27年～平成32年
その他有利子負債	―	―	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定のリース債務は流動負債の「その他」、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は固定負債の「その他」に含めて表示しております。

2014/05/14 9:43

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、16億3百万円(前年同期は10億46百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額2億円、長期借入金の収支による支出超過10億15百万円、リース債務の返済による支出1億47百万円、配当金の支払額2億26百万円などによるものであります。

2014/05/14 9:43