営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、21億54百万円(前年同期は27億57百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億36百万円、減価償却費6億1百万円、売上債権の減少6億40百万円、仕入債務の増加7億30百万円の増加要因と、たな卸資産の増加3億57百万円、法人税等の支払額7億49百万円などの減少要因によるものであります。

2014/09/26 9:16