キリン堂（2660）の短期借入金の推移 - 四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4.貸出コミットメントライン契約
当社は、設備資金を確保するとともに、資金調達の機動性及び安定性を高めることを目的に、取引銀行9行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。

2014/09/26 9:16

#2 財務制限条項に関する注記

当第2四半期連結会計期間(平成26年8月15日)
貸出コミットメントライン契約(当第2四半期連結会計期間末借入金残高800百万円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における連結貸借対照表または貸借対照表の純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間末並びに契約開始日の直前の決算期の1連結会計年度前の決算期末における連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部の金額の75%をそれぞれ下回らないこと。

2014/09/26 9:16

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ18億56百万円増加し、444億12百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加などによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ18億34百万円増加し、325億88百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金、短期借入金の増加などによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ22百万円増加し、118億24百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加などによるものであります。

2014/09/26 9:16