オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,757,136 | -625,741 |
| 減価償却費 | 610,209 | 449,378 |
| 減損損失 | 973,260 | 146,411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,924 | － |
| リース資産減損勘定取崩額 | － | -53,356 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 314,131 | -246,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,932 | -36,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,740 | -85,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,183 | -6,033 |
| 支払利息 | 132,498 | 109,511 |
| 移転補償金 | -15,702 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,050 | -111,404 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,000 | 12,129 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -740,453 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -86,635 |
| のれん償却額 | 55,509 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,558 | 74,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171,335 | 223,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,118 | -49,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,040 | 42,942 |
| その他 | 27,219 | -15,997 |
| 小計 | -115,910 | -259,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,028 | 5,966 |
| 利息の支払額 | -124,877 | -66,909 |
| 法人税等の支払額 | -56,682 | -29,933 |
| 移転補償金の受取額 | 19,948 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,493 | -350,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,193,552 | -967,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,940 | -19,305 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 589,242 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 231,194 | 264,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,443 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,393 | 197,457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 608,907 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -237,827 | -37,674 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 920,131 | 296,484 |
| 預り保証金の返還による支出 | -22,860 | -78,110 |
| 預り保証金の受入による収入 | 72,600 | 508,390 |
| その他 | 6,025 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 378,128 | 752,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,072,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,495,963 | -8,352 |
| 長期債務の増加による収入 | 152,576 | － |
| 長期債務の返済による支出 | -622,087 | -461,457 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -56 |
| 配当金の支払額 | -82,866 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -976,428 | -462,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -866,794 | -60,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,424,892 | 558,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 558,098 | 497,533 |
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