キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 14:46
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4301万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3368万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億390万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -23 | -172 | 115 | -23 | 871 | 通期 | 324 | -201 | -203 | 123 | -197 | 853 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 184 | -124 | -180 | 60 | -113 | 731 | 通期 | 437 | -182 | -210 | 256 | -162 | 899 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -90 | -200 | 121 | -65 | 820 | 通期 | 694 | -169 | -636 | 525 | -103 | 786 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -44 | -100 | 77 | -25 | 761 | 通期 | 552 | -125 | -200 | 426 | -52 | 1,012 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 389 | -94 | -165 | 295 | -69 | 1,141 | 通期 | 571 | -187 | -265 | 384 | -144 | 1,130 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 162 | -161 | -527 | 1 | -109 | 606 | 通期 | 560 | -292 | -628 | 268 | -117 | 773 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 56 | -109 | -180 | -53 | -60 | 532 | 通期 | 368 | -246 | -280 | 122 | -160 | 607 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 230 | -151 | -129 | 80 | -90 | 558 | 通期 | 538 | -261 | -233 | 277 | -141 | 651 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 66 | -112 | -143 | -46 | -101 | 462 | 通期 | 325 | -203 | -243 | 122 | -202 | 530 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 304 | -34 | -143 | 270 | -14 | 657 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億2303万
- 2018年3月（連） +107.75%
- 2億5560万
- 2019年3月（連） +105.31%
- 5億2478万
- 2020年3月（連） -18.78%
- 4億2624万
- 2021年3月（連） -9.84%
- 3億8428万
- 2022年3月（連） -30.2%
- 2億6824万
- 2023年3月（個） -54.48%
- 1億2210万
- 2024年3月（個） +126.49%
- 2億7654万
- 2025年3月（個） -55.94%
- 1億2183万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.46%
- 2018年3月（連）
- 5.95%
- 2019年3月（連）
- 8.87%
- 2020年3月（連）
- 7.26%
- 2021年3月（連）
- 8.08%
- 2022年3月（連）
- 7.55%
- 2023年3月（個）
- 4.6%
- 2024年3月（個）
- 6.38%
- 2025年3月（個）
- 3.66%
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