キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:13
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2853万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3046万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5075万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 連結 | 2Q | -48 | 12 | -22 | -36 | -83 | 515 | 通期 | 167 | 9 | -254 | 176 | -97 | 496 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 222 | 225 | -23 | 447 | -87 | 919 | 通期 | 346 | 131 | -55 | 476 | -214 | 932 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -23 | -172 | 115 | -23 | 871 | 通期 | 324 | -201 | -203 | 123 | -197 | 853 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 184 | -124 | -180 | 60 | -113 | 731 | 通期 | 437 | -182 | -210 | 256 | -162 | 899 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -90 | -200 | 121 | -65 | 820 | 通期 | 694 | -169 | -636 | 525 | -103 | 786 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -44 | -100 | 77 | -25 | 761 | 通期 | 552 | -125 | -200 | 426 | -52 | 1,012 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 389 | -94 | -165 | 295 | -69 | 1,141 | 通期 | 571 | -187 | -265 | 384 | -144 | 1,130 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 162 | -161 | -527 | 1 | -109 | 606 | 通期 | 560 | -292 | -628 | 268 | -117 | 773 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | 56 | -109 | -180 | -53 | -60 | 532 | 通期 | 368 | -246 | -280 | 122 | -160 | 607 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | 230 | -151 | -129 | 80 | -90 | 558 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 1億7632万
- 2016年3月(連) +170.16%
- 4億7634万
- 2017年3月(連) -74.17%
- 1億2303万
- 2018年3月(連) +107.75%
- 2億5560万
- 2019年3月(連) +105.31%
- 5億2478万
- 2020年3月(連) -18.78%
- 4億2624万
- 2021年3月(連) -9.84%
- 3億8428万
- 2022年3月(連) -30.2%
- 2億6824万
- 2023年3月(個) -54.48%
- 1億2210万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 1.87%
- 2016年3月(連)
- 4.76%
- 2017年3月(連)
- 4.46%
- 2018年3月(連)
- 5.95%
- 2019年3月(連)
- 8.87%
- 2020年3月(連)
- 7.26%
- 2021年3月(連)
- 8.08%
- 2022年3月(連)
- 7.55%
- 2023年3月(個)
- 4.6%