オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,815 | 375,121 |
| 減価償却費 | 221,848 | 234,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | -394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -952 | -1,265 |
| 支払利息 | 21,165 | 13,995 |
| 訴訟関連損失 | － | 33,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 932 | 71,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,525 | 16,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,278 | -148,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,213 | 69,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,484 | -27,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,175 | -49,719 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -2,661 | -4,163 |
| その他 | -5,414 | -56,547 |
| 小計 | 734,711 | 525,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 955 | 1,265 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -3,000 |
| 利息の支払額 | -21,124 | -14,042 |
| 法人税等の支払額 | -177,030 | -184,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,511 | 325,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,738 | -188,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,822 | -13,869 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,960 | -358 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,932 | -26,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 625 | 920 |
| 預り保証金の返還による支出 | -76,615 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 25,680 |
| その他 | -9,523 | -1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,968 | -203,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -204,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -28,583 | -42,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,583 | -242,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,959 | -121,005 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 650,695 | 529,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
