有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,637 | 425,815 |
| 減価償却費 | 214,447 | 221,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,460 | -253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,096 | -952 |
| 支払利息 | 24,879 | 21,165 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -44,498 | 932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,312 | -7,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156,593 | 77,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,369 | -29,213 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,970 | -1,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,004 | 35,175 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,754 | － |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 11,310 | -2,661 |
| その他 | 62,867 | -5,414 |
| 小計 | 532,387 | 734,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,097 | 955 |
| 利息の支払額 | -24,886 | -21,124 |
| 法人税等の支払額 | -140,845 | -177,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,752 | 537,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,773 | -121,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,011 | -18,822 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,003 | -1,960 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,876 | -32,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 625 |
| 預り保証金の返還による支出 | -75,228 | -76,615 |
| その他 | 7,183 | -9,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,651 | -260,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -251,000 | -204,000 |
| 配当金の支払額 | -28,549 | -28,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,549 | -232,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,448 | 43,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,736 | 650,695 |