オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,146 | 30,851 |
| 減価償却費 | 110,132 | 108,785 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,808 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,639 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,154 | -826 |
| 支払利息 | 43,336 | 40,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,917 | 17,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,764 | -36,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,962 | 17,267 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,190 | -863 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,039 | 45,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,154 | 9,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,238 | 8,661 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 4,424 | 55,223 |
| その他 | 70,154 | -30,474 |
| 小計 | 234,091 | 265,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 870 |
| 利息の支払額 | -44,108 | -44,590 |
| 法人税等の支払額 | -6,934 | -10,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,198 | 211,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,591 | -65,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,495 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -4,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69 | -135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,325 | 8,790 |
| 預り保証金の返還による支出 | -34,176 | -34,809 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,584 | 7,056 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,071 | － |
| その他 | -915 | -1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,411 | -89,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -275 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,275 | -200,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,456 | -948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,944 | -79,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,315 | 819,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
