オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,209 | 24,146 |
| 減価償却費 | 100,926 | 110,132 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -1,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,195 | -1,154 |
| 支払利息 | 46,237 | 43,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,173 | 17,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,868 | -58,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,965 | 18,962 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,349 | -4,190 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 資産除去債務戻入額 | -3,056 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,645 | 16,039 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,117 | 16,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,829 | -23,238 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 2,871 | 4,424 |
| その他 | 128,416 | 70,154 |
| 小計 | 195,620 | 234,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,195 | 1,150 |
| 利息の支払額 | -50,873 | -44,108 |
| 法人税等の支払額 | -7,679 | -6,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,263 | 184,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,762 | -97,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,252 | -15,495 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -513 | -69 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,329 | 22,325 |
| 預り保証金の返還による支出 | -33,554 | -34,176 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,584 | 10,584 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,071 |
| その他 | 5,073 | -915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,096 | -124,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,556 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,556 | -180,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,571 | -1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,960 | -121,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,470 | 731,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
