オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,042 | 1,209 |
| 減価償却費 | 94,681 | 100,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,308 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,790 | -1,195 |
| 支払利息 | 48,748 | 46,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,615 | 6,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,618 | -34,868 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127,658 | 92,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,618 | -56,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -923 | -1,349 |
| 資産除去債務戻入額 | -30,655 | -3,056 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,106 | -4,645 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,441 | 2,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,516 | 9,829 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 80,959 | 2,871 |
| その他 | 50,729 | 35,841 |
| 小計 | 271,568 | 195,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,801 | 1,195 |
| 利息の支払額 | -50,100 | -50,873 |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -7,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,956 | 138,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,075 | -11,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,400 | -11,252 |
| 固定資産の売却による収入 | 68,314 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,116 | -513 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 283,507 | 18,329 |
| 預り保証金の返還による支出 | -35,371 | -33,554 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 11,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,584 | 10,584 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,555 | － |
| その他 | -2,538 | 5,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 224,847 | -23,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,485 | -1,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,485 | -171,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,317 | -60,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,166 | 871,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
