オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -174,583 | -32,042 |
| 減価償却費 | 101,563 | 94,681 |
| 減損損失 | 261 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,234 | -18,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,219 | -1,790 |
| 支払利息 | 52,062 | 48,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,105 | 49,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,378 | -15,618 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,294 | 127,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,718 | 5,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220 | -40 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -151 | -923 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -3,150 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | － |
| 資産除去債務戻入額 | － | -30,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,565 | -7,106 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,978 | -3,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,575 | -76,516 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 61,818 | 80,959 |
| その他 | 25,483 | 50,729 |
| 小計 | 4,440 | 271,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,592 | 1,801 |
| 利息の支払額 | -53,387 | -50,100 |
| 法人税等の支払額 | -871 | -1,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,225 | 221,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,168 | -72,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,642 | -15,400 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 68,314 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -409 | -11,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,043 | 283,507 |
| 預り保証金の返還による支出 | -34,769 | -35,371 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 78,000 | 11,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,584 | 10,584 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,555 |
| その他 | 1,414 | -2,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,050 | 224,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,762 | -3,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,762 | -23,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,937 | 423,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,183 | 919,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
