四半期報告書-第26期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 364 | -174,583 |
| 減価償却費 | 98,855 | 101,563 |
| 減損損失 | 1,197 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | 1,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,642 | -2,219 |
| 支払利息 | 55,302 | 52,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,878 | 146,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,699 | -72,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,204 | -91,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -220 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,788 | -151 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -31,688 | － |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -3,150 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -2,264 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,931 | 2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,339 | -42,565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,094 | -24,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,291 | 16,575 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 26,638 | 61,818 |
| その他 | -13,479 | 36,778 |
| 小計 | 106,694 | 4,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,720 | 1,592 |
| 利息の支払額 | -57,087 | -53,387 |
| 法人税等の支払額 | -29,523 | -871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,803 | -48,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,684 | -67,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -15,642 |
| 固定資産の除却による支出 | -8,075 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,608 | -409 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 276,591 | 40,043 |
| 預り保証金の返還による支出 | -34,176 | -34,769 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 78,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,584 | 10,584 |
| その他 | -8,017 | 1,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203,201 | 12,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,190 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,276 | -1,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,466 | -21,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,538 | -57,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,249 | 515,183 |