オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 112,862 | 364 |
| 減価償却費 | 102,529 | 98,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | -400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,981 | -2,788 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | -31,688 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -10,200 | － |
| リース資産減損勘定取崩額 | -8,395 | -2,264 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 602 | 20,931 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,004 | -39,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,195 | -10,291 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -32,663 | 26,638 |
| 減損損失 | 823 | 1,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,738 | -1,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,364 | -2,642 |
| 支払利息 | 58,265 | 55,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,878 | 68,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,305 | -52,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,304 | -11,204 |
| その他 | -22,548 | -11,140 |
| 小計 | 138,858 | 106,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,364 | 2,720 |
| 利息の支払額 | -58,382 | -57,087 |
| 法人税等の支払額 | -9,649 | -29,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,191 | 22,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,230 | -20,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,505 | -1,412 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -8,075 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,501 | -11,608 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,529 | 276,591 |
| 預り保証金の返還による支出 | -33,592 | -34,176 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,584 | 10,584 |
| その他 | -2,469 | -8,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,184 | 203,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,020 | -21,190 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,020 | -22,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,986 | 203,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 560,068 | 608,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,054 | 729,249 |
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