オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 28,408 | 112,862 |
| 減価償却費 | 114,531 | 102,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -890 | -1,020 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,483 | -2,981 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -10,200 | -10,200 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -13,905 | -8,395 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,801 | 602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,707 | -8,195 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -53,267 | -32,663 |
| 減損損失 | 4,684 | 823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -1,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,006 | -2,364 |
| 支払利息 | 60,349 | 58,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,199 | 26,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,499 | -93,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,496 | 10,304 |
| その他 | -70,447 | -12,543 |
| 小計 | 31,585 | 138,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,120 | 2,364 |
| 利息の支払額 | -59,803 | -58,382 |
| 法人税等の支払額 | -2,196 | -9,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,293 | 73,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,487 | -4,230 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 471 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,549 | -2,505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,629 | -1,501 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,357 | 29,529 |
| 預り保証金の返還による支出 | -36,917 | -33,592 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,934 | 10,584 |
| その他 | -1,214 | -2,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,037 | -4,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,263 | -21,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737 | -21,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,593 | 47,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,892 | 399,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,298 | 608,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
