オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -459,995 | 28,408 |
| 減価償却費 | 146,228 | 114,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,370 | -890 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,902 | -2,483 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19,000 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -46,332 | -11,400 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -39,557 | -13,905 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,626 | 40,801 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 192,499 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,324 | -51,707 |
| 減損損失 | 21,639 | 4,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,824 | -279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,592 | -2,006 |
| 支払利息 | 60,956 | 60,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239 | 26,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,030 | -116,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,580 | 98,496 |
| その他 | -5,034 | -123,714 |
| 小計 | -147,932 | 31,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,592 | 2,120 |
| 利息の支払額 | -64,338 | -59,803 |
| 法人税等の支払額 | -12,450 | -2,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,128 | -28,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,156 | -28,487 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,179 | － |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 91,186 | 471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,177 | -29,549 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,050 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,410 | -45,629 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 140,941 | 46,357 |
| 預り保証金の返還による支出 | -37,329 | -36,917 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,900 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 10,934 |
| その他 | -3,053 | -1,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,328 | -84,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,468 | -4,263 |
| その他 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,519 | 737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,937 | -111,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 530,740 | 304,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 304,803 | 399,298 |
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