オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,851 | 56,297 |
| 減価償却費 | 108,785 | 109,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -307 |
| 支払利息 | 40,554 | 20,759 |
| 災害による損失 | － | 15,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,796 | -50,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,029 | -71,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,267 | 33,687 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -863 | -49 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,004 | 73,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,207 | -14,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,661 | -20,869 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 55,223 | 55,199 |
| その他 | -30,474 | -56,711 |
| 小計 | 265,198 | 151,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 870 | 646 |
| 利息の支払額 | -44,590 | -20,956 |
| 法人税等の支払額 | -10,167 | -7,253 |
| 災害による損失の支払額 | － | -2,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,310 | 121,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,213 | -23,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,020 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,404 | -170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135 | -592 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,790 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -34,809 | -35,452 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,056 | 7,056 |
| その他 | -1,132 | 9,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,850 | -44,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,000 | -100,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -948 | -1,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,488 | -24,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,249 | 761,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
