オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,297 | 43,822 |
| 減価償却費 | 109,848 | 106,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 748 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -315 |
| 支払利息 | 20,759 | 19,050 |
| 災害による損失 | 15,119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,906 | 60,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,217 | 108,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,687 | -19,588 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -49 | -256 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,927 | 69,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,476 | 3,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,869 | -22,793 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 55,199 | 31,998 |
| その他 | -56,711 | 13,963 |
| 小計 | 151,048 | 413,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 319 |
| 利息の支払額 | -20,956 | -19,055 |
| 法人税等の支払額 | -7,253 | -5,160 |
| 災害による損失の支払額 | -2,367 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,117 | 389,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,502 | -68,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -770 |
| 固定資産の除却による支出 | -170 | -4,259 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -592 | -120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 245 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 16,100 |
| 預り保証金の返還による支出 | -35,452 | -36,105 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,056 | － |
| その他 | 9,431 | -940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,250 | -94,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -165,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,000 | -165,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,680 | -725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,814 | 128,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,619 | 1,140,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
