オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,822 | 32,447 |
| 減価償却費 | 106,116 | 104,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | -605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -317 |
| 支払利息 | 19,050 | 16,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,317 | 37,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 108,266 | 30,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,588 | 26,288 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -256 | -1,101 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -315 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,290 | 59,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,647 | -19,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,793 | -13,737 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 31,998 | -2,354 |
| その他 | 13,963 | -64,336 |
| 小計 | 413,042 | 205,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 321 |
| 利息の支払額 | -19,055 | -16,349 |
| 法人税等の支払額 | -5,160 | -27,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,145 | 161,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,588 | -88,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770 | -20,025 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,259 | -1,527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -120 | -10,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 245 | 194 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,100 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -36,105 | -36,769 |
| その他 | -940 | -3,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,439 | -160,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | － | -28,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,000 | -526,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -725 | 2,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,980 | -523,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,599 | 606,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
