オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,881 | 115,951 |
| 減価償却費 | 107,823 | 112,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -184 |
| 支払利息 | 11,051 | 6,210 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,351 | 14,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,431 | 62,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,651 | -57,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,694 | 30,121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,368 | -30,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,584 | -49,958 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -269 | -1,718 |
| その他 | -17,471 | -31,416 |
| 小計 | 342,082 | 169,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 184 |
| 利息の支払額 | -10,999 | -6,269 |
| 法人税等の支払額 | -100,729 | -97,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,462 | 65,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,236 | -94,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -6,251 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,905 | -724 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,048 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 535 | 422 |
| 預り保証金の返還による支出 | -38,129 | － |
| その他 | -10,898 | -966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,753 | -112,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -28,530 | -42,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,530 | -142,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,821 | -189,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,914 | 461,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
