オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,532 | 162,881 |
| 減価償却費 | 101,438 | 107,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | 228 | -109 |
| 支払利息 | 13,076 | 11,051 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,465 | 8,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,537 | 58,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,987 | 8,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,249 | 7,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,517 | -16,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,155 | 11,584 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,877 | － |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -3,071 | -269 |
| その他 | -3,449 | -17,471 |
| 小計 | 158,191 | 342,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | -229 | 108 |
| 利息の支払額 | -13,081 | -10,999 |
| 法人税等の支払額 | -89,315 | -100,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,565 | 230,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,587 | -88,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -2,070 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,838 | -1,905 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,110 | -10,048 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 535 |
| 預り保証金の返還による支出 | -37,443 | -38,129 |
| その他 | 3,749 | -10,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,607 | -150,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -151,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -28,509 | -28,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,509 | -128,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,551 | -48,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,736 | 557,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
