オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,951 | 161,251 |
| 減価償却費 | 112,541 | 112,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -605 |
| 支払利息 | 6,210 | 9,252 |
| 減損損失 | － | 13,765 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,223 | 26,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,456 | 60,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,825 | -14,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,121 | -34,680 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,949 | -977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,958 | 57,139 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -1,718 | -158 |
| その他 | -31,416 | 22,827 |
| 小計 | 169,492 | 412,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 603 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -30,000 |
| 利息の支払額 | -6,269 | -9,257 |
| 法人税等の支払額 | -97,466 | -69,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,940 | 303,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,714 | -11,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,251 | -3,110 |
| 固定資産の除却による支出 | -724 | -451 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | -11,287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 422 | 498 |
| その他 | -966 | -8,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,236 | -33,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -42,760 | -43,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,760 | -143,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,056 | 127,199 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 461,639 | 656,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
