オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,969 | 201,764 |
| 減価償却費 | 223,795 | 215,519 |
| 減損損失 | － | 10,926 |
| 災害による損失 | 19,709 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -588 | 2,570 |
| 受取利息 | -1,462 | -1,324 |
| 受取保険金 | -52,647 | － |
| 支払利息 | 40,647 | 36,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,257 | 31,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,469 | 37,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,121 | -14,566 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -177 | -309 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,916 | 75,210 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,023 | 14,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,497 | -20,428 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 107,069 | 31,595 |
| その他 | -33,463 | -7,946 |
| 小計 | 564,847 | 612,944 |
| 利息の受取額 | 1,797 | 1,324 |
| 利息の支払額 | -40,846 | -36,883 |
| 法人税等の支払額 | -8,486 | -5,729 |
| 保険金の受取額 | 52,647 | － |
| 災害による損失の支払額 | -18,329 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,630 | 571,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,582 | -109,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -2,389 |
| 固定資産の除却による支出 | -457 | -6,263 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,056 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,808 | -10,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 315 | 1,445 |
| 預り保証金の返還による支出 | -71,229 | -72,541 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 600 | 16,100 |
| その他 | 7,744 | -3,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,382 | -186,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -265,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,000 | -265,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -878 | -1,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,369 | 117,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,619 | 1,129,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
