オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,396 | 201,969 |
| 減価償却費 | 225,909 | 223,795 |
| 災害による損失 | － | 19,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -588 |
| シンジケートローン手数料 | 122,698 | － |
| 受取利息 | -2,429 | -1,462 |
| 受取保険金 | － | -52,647 |
| 支払利息 | 79,831 | 40,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,499 | 61,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,386 | 75,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,353 | -86,121 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -905 | -177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,822 | 7,916 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,587 | -12,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,564 | 13,497 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 231,426 | 107,069 |
| その他 | 67,004 | -33,463 |
| 小計 | 815,433 | 564,847 |
| 利息の受取額 | 2,587 | 1,797 |
| 利息の支払額 | -111,188 | -40,846 |
| 法人税等の支払額 | -12,617 | -8,486 |
| 保険金の受取額 | － | 52,647 |
| 災害による損失の支払額 | － | -18,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,215 | 551,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,893 | -66,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,020 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,270 | -457 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,588 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,168 | 7,056 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -322 | -1,808 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 390 | 315 |
| 預り保証金の返還による支出 | -69,939 | -71,229 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 600 |
| その他 | -2,147 | 7,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,426 | -125,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,813,121 | -200,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -122,698 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,819 | -200,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,746 | -878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,777 | 225,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,249 | 1,011,619 |
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