オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,764 | 236,049 |
| 減価償却費 | 215,519 | 221,529 |
| 減損損失 | 10,926 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,570 | -1,092 |
| 受取利息 | -1,324 | -1,348 |
| 支払利息 | 36,876 | 30,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,224 | -43,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,594 | 142,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,566 | 41,992 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -309 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,210 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 22,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,237 | -1,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,428 | 9,703 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 31,595 | 19,598 |
| その他 | -7,946 | -45,298 |
| 小計 | 612,944 | 630,681 |
| 利息の受取額 | 1,324 | 1,348 |
| 利息の支払額 | -36,883 | -30,154 |
| 法人税等の支払額 | -5,729 | -41,540 |
| 災害による損失の支払額 | -560 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,096 | 560,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,863 | -162,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,389 | -30,035 |
| 固定資産の除却による支出 | -6,263 | -2,916 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,248 | -24,036 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,445 | 4,194 |
| 預り保証金の返還による支出 | -72,541 | -73,865 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,100 | － |
| その他 | -3,046 | -2,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,808 | -292,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -265,000 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | － | -28,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,000 | -628,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,335 | 3,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,952 | -356,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,129,571 | 772,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
